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首都图书馆2021年度部门决算

[ 首图公告] 09.15

   

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况 

第一部分 2021年度部门决算报表


报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》[京编办(1991)第004号]设立,是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。首都图书馆内设机构27个

首都图书馆主要职责:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展;图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏,图书资料网络系统设计、施工、维护、管理,文献数字化处理,图书馆学研究,图书、期刊资料编辑出版,知识培训与社会教育,承担古籍的普查登记、修复、保护技术研究、整理出版和修复人员培训、志愿服务等。

(二)人员构成情况

首都图书馆事业编制385人,实际358人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、总计27,156.78万元,比上年增加2,937.57万元,增长12.13%。

(一收入决算说明

2021年度本年收入合计24,850.10万元,比上年增加1,520.69万元,增长6.52%,其中:财政拨款收入24,174.71万元,占收入合计的97.28%;事业收入549.85万元,占收入合计的2.21%;其他收入125.54万元,占收入合计的0.51%。

(二支出决算说明

2021年度本年支出合计24,724.31万元,比上年增加2,839.86万元,增长12.98%,其中:基本支出14,149.98万元,占支出合计的57.23%;项目支出10,574.33万元,占支出合计的42.77%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、总计25,877.00万元,比上年增加2,948.81万元,增长12.86%。主要原因:2021年增加了图书馆专业设备购置等经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,901.19万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出2.30万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出23,898.89万元,占本年财政拨款支出99.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1、“教育支出”(类)2021年度决算2.30万元,比2021年年初预算减少36.16万元,下降94.02%。其中:

“进修与培训”(款)2021年度决算2.30万元,比2021年年初预算减少36.16万元,下降94.02%。主要原因:因为疫情防控,大部分改为线上培训,场地培训支出减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出” (类)2021年度决算23,898.89万元,比2021年年初预算减少326.41万元,减少1.35%。其中:

“文化和旅游”(款)2021年度决算23,898.89万元,比2021年年初预算减少326.41万元,减少1.35%。主要原因:因新冠疫情,压减公务车运维费等基本经费及国际学术交流活动等经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13,770.67万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位2021“三公”经费财政拨款决算数5.18万元,比2021“三公”经费财政拨款年初预算47.98万元减少42.80万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.37万元,比2021年年初预算数24.80万元减少24.43万元。主要原因:受新冠疫情影响取消了首都图书馆国际学术交流活动等。2021年因公出国(境)费用主要用于国际会议线上交流相关费用,2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.06万元,比2021年年初预算数0.50万元减少0.44万元。主要原因:受新冠疫情影响,馆际学术交流接待减少。2021年公务接待费主要用于接待经典音乐讲座活动特邀嘉宾。公务接待1批次,公务接待12人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.75万元,比2021年年初预算数22.68万元减少17.93万元。其中,公务用车购置支出,本单位无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数4.75万元,比2021年年初预算数22.68万元减少17.93万元,主要原因:因疫情公务用车频次减少,燃料费等运维支出相应减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修3.01万元,公务用车保险1.16万元,公务用车其他支出0.57万元。2021年公务用车保有量11辆,车均运行维护费0.43万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额11,606.38万元,其中:政府采购货物支出4,294.37万元,政府采购工程支出1,409.80万元,政府采购服务支出5,902.21万元。授予中小企业合同金额5,976.71万元,占政府采购支出总额的51.50%,其中:授予小微企业合同金额1,459.61万元,占政府采购支出总额的12.58%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆11台,249.14万元;单位价值50万元以上的通用设备50台(套),单位价值100万元以上的专用设备10台(套)。

、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、教育支出:反映政府教育事务支出。

8、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本年度不涉及此项内容

二、项目支出绩效评价报告

本年度不涉及此项内容

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

首都图书馆部门预算报表.xls

首都图书馆项目绩效自评表.rar