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首都图书馆2021年部门预算情况的说明

[ 首图公告] 03.19


目   录

 

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

根据《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》[京编办(1991)第004号]设立,是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。首都图书馆内设机构27个,分别是组织人事部、办公室、党委办公室、后勤服务部、业务部、财务部、保卫部、采编中心、典阅中心、地方文献中心、视听资料中心、数字图书馆管理中心、合作协调中心、历史文献资料中心、北京市古籍保护中心办公室、报刊资料中心、文化活动中心、社会教育中心、信息咨询中心、宣传策划部、少儿阅读活动中心、少儿综合借阅中心、共享工程分中心、读者服务中心、国际交流中心、少儿视听中心、汽车图书馆。

首都图书馆主要职责:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展;图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏,图书资料网络系统设计、施工、维护、管理,文献数字化处理,图书馆学研究,图书、期刊资料编辑出版,知识培训与社会教育,承担古籍的普查登记、修复、保护技术研究、整理出版和修复人员培训、志愿服务等。

(二)人员构成情况

首都图书馆事业编制385人,实际355人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员159人,其中:离休 4人,退休155人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算25441.73万元,比2020年22770.12万元增加2671.61万元,增长11.73%。其中:财政拨款22538.25万元,比2020年21365.96万元增加1172.29万元;统筹使用结余资金安排预算336.25万元,比2020年185.23万元增加151.02万元;其他资金2567.23万元,比2020年1218.92万元增加1348.31万元,其中:事业收入819.71万元,比2020年822.35万元减少2.64万元;其他收入22.00万元,比2020年225.55万元减少203.55万元,减少原因为其他部门拨款减少;继续使用的财政性结转资金1725.52万元, 比2020年171.02万元增加1554.50万元。

(二)支出预算说明

 2021年支出预算25441.73万元,其中:

1.基本支出预算 14878.85万元,占总支出预算58.48%,比2020年14402.02万元增加476.83万元,增长3.31%,增长原因为新增在职职工,人员经费预算有所增加。

2. 项目支出预算10562.88万元,比2020年8368.10万元增加2194.78万元,增长26.23%,增加原因为首图B座空调风系统管路更新改造项目等继续使用的财政性结转资金经费增加。

三、主要支出情况

单位预算项目主要为图书及数字资源购置费、首都图书馆运维等经费。采购各类文献资源和各类数字资源以满足馆藏建设的需要和读者的阅读需求以及读者对数字资源的需求;对计算机信息系统进行持续维护以保证全市公共图书馆和共享工程接收点的工作的正常运行。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年首都图书馆“三公经费”财政拨款预算47.98万元,其中:

1.因公出国(境)费用。2021年预算数24.80万元,2021年因公出国(境)费用主要用于参加国际图联大会。

2.公务接待费。2021年预算数0.50万元, 2021年公务接待费主要用于馆际交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数22.68万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数22.68万元,其中:公务用车燃油10.14万元,公务用车维修4.53万元,公务用车保险4.54万元,其他3.47万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年首都图书馆政府采购预算总额10227.18万元,其中:政府采购货物预算3898.46万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6328.72万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,首都图书馆填报绩效目标的预算项目25个,占本单位全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8837.36万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

 本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,首都图书馆共有车辆11台,264.62万元;单位价值50万元以上的通用设备49台(套)、8922.07万元,单位价值100万元以上的专用设备10台(套)、3572.89万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分  2021年单位预算报表


附件:首都图书馆2021年度单位预算报表.zip(见附表)